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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
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Resumen
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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
34.44 B
JPY
Flujos de fondos (1A)
−2.83 B
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.27%
Descuento/Prima sobre el VL
0.07%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
Emisor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Ratio de gastos
0.39%
Página de inicio
en.nikkoam.com
Fecha de inicio
25 sept 2009
Índice seguido
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3047090000
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 26 de abril de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones
0.08%
Gobierno
0.08%
Bonos, efectivo y otros
99.92%
Gobierno
98.79%
Efectivo
1.13%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo