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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪32,14 B‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪−2,50 B‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,53%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪568,11 K‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Emisor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página de inicio
en.nikkoam.com
Fecha de inicio
25 sept 2009
Índice seguido
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
ISIN
JP3047090000

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones0,08%
Gobierno0,08%
Bonos, efectivo y otros99,92%
Gobierno98,70%
Efectivo1,22%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo