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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF
1560
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Mercado cerrado
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5.250
JPY
D
+40
+0,77%
Al cierre de 21 feb, 06:25 GMT
JPY
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
797,13 M
JPY
Flujos de fondos (1A)
166,06 M
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,14%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
150,00 K
Ratio de gastos
0,55%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF
Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página de inicio
global.nomura-am.co.jp
Fecha de inicio
10 may 2011
Índice seguido
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047370006
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Malasia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 20 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Efectivo
Acciones
35,86%
Finanzas
15,13%
Servicios públicos
6,01%
Industrias de proceso
3,59%
Comunicaciones
3,31%
Servicios industriales
1,39%
Servicios de distribución
1,37%
Servicios de salud
1,33%
Fabricación de productos
1,14%
Transporte
0,93%
Consumibles perecederos
0,82%
Bienes de consumo duraderos
0,64%
Comercio minorista
0,17%
Bonos, efectivo y otros
64,14%
Efectivo
64,13%
Futures
0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
M
Malaysian Ringgit
64,13%
M
Malayan Banking Bhd.
MAYBANK
4,85%
C
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB
4,21%
P
Public Bank Bhd
PBBANK
4,10%
T
Tenaga Nasional Bhd
TENAGA
3,87%
G
Gamuda Bhd.
GAMUDA
1,39%
I
IHH Healthcare Bhd.
IHH
1,33%
T
Telekom Malaysia Bhd.
TM
1,29%
P
Press Metal Aluminium Holdings Berhad
PMETAL
1,14%
S
SD Guthrie Bhd
SDG
1,07%
Los 10 con más peso
87,39%
Cartera total de 32
Dividendos
Ago '18
Ago '19
Ago '20
Ago '21
Ago '22
Ago '23
Ago '24
0,00
45,00
90,00
135,00
180,00
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
8 ago 2024
10 ago 2024
18 sept 2024
165,000
Anual
9 ago 2023
10 ago 2023
15 sept 2023
157,000
Anual
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A