NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

5.250JPYD
+40+0,77%
Al cierre de 21 feb, 06:25 GMT
JPY
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪797,13 M‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪166,06 M‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,14%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪150,00 K‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF


Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página de inicio
Fecha de inicio
10 may 2011
Índice seguido
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047370006

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Malasia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Efectivo
Acciones35,86%
Finanzas15,13%
Servicios públicos6,01%
Industrias de proceso3,59%
Comunicaciones3,31%
Servicios industriales1,39%
Servicios de distribución1,37%
Servicios de salud1,33%
Fabricación de productos1,14%
Transporte0,93%
Consumibles perecederos0,82%
Bienes de consumo duraderos0,64%
Comercio minorista0,17%
Bonos, efectivo y otros64,14%
Efectivo64,13%
Futures0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
M
Malaysian Ringgit
64,13%
M
Malayan Banking Bhd.MAYBANK
4,85%
C
CIMB Group Holdings BhdCIMB
4,21%
P
Public Bank BhdPBBANK
4,10%
T
Tenaga Nasional BhdTENAGA
3,87%
G
Gamuda Bhd.GAMUDA
1,39%
I
IHH Healthcare Bhd.IHH
1,33%
T
Telekom Malaysia Bhd.TM
1,29%
P
Press Metal Aluminium Holdings BerhadPMETAL
1,14%
S
SD Guthrie BhdSDG
1,07%
Los 10 con más peso87,39%
Cartera total de 32

Dividendos


Ago '18
Ago '19
Ago '20
Ago '21
Ago '22
Ago '23
Ago '24
‪0,00‬
‪45,00‬
‪90,00‬
‪135,00‬
‪180,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
8 ago 2024
10 ago 2024
18 sept 2024
165,000
Anual
9 ago 2023
10 ago 2023
15 sept 2023
157,000
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos