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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
15,77 B
JPY
Flujos de fondos (1A)
3,22 B
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Ratio de gastos
0,50%
Página de inicio
global.nomura-am.co.jp
Fecha de inicio
2 ago 2007
Índice seguido
London Gold Fix (PM)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3046490003
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mes inmediato (front month)
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de octubre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Miscelánea
100,52%
Efectivo
−0,52%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo