NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪15,77 B‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪3,22 B‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Ratio de gastos
0,50%
Página de inicio
Fecha de inicio
2 ago 2007
Índice seguido
London Gold Fix (PM)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3046490003

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mes inmediato (front month)
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de octubre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea100,52%
Efectivo−0,52%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo