Estadísticas clave
Sobre iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Página de inicio
Fecha de inicio
14 ene 2014
Estructura
CISA suizo
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,76%
Efectivo0,14%
Estructurado0,09%
Desglose regional de acciones
Europa86,07%
Norteamérica8,85%
Oceanía2,44%
Latinoamérica1,73%
Asia0,47%
Oriente Medio0,44%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XMTF son Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 y Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, que ocupan el 0,49 % y el 0,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XMTF ascendieron a 0,62 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,59 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 4,88 %.
Sí, XMTF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,17 %. El último dividendo del (17 jul 2025) ascendió a 0,62 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de XMTF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 14 ene 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XMTF es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XMTF sigue al SBI Corporate Total Return Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XMTF invierte en bonos.