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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,98 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,17%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪20,39 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
14 ene 2014
Estructura
CISA suizo
Índice seguido
SBI Corporate Total Return Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Suiza
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,61%
Efectivo0,43%
Estructurado0,10%
Futures−0,13%
Desglose regional de acciones
2%1%8%86%0.5%0.5%
Europa86,08%
Norteamérica8,75%
Oceanía2,50%
Latinoamérica1,74%
Asia0,48%
Oriente Medio0,45%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de XMTF ascendieron a 0,62 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,59 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 4,88 %.
Sí, XMTF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,17 %. El último dividendo del (17 jul 2025) ascendió a 0,62 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de XMTF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 14 ene 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XMTF es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XMTF sigue al SBI Corporate Total Return Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XMTF invierte en bonos.