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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪224,76 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
8,00%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪4,38 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
15 may 2013
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Morningstar MLP Composite Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Distribuciones
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Servicios de distribución
Miscelánea
Acciones100,00%
Servicios industriales49,20%
Servicios de distribución14,42%
Miscelánea13,79%
Minerales energéticos9,98%
Industrias de proceso4,72%
Servicios públicos4,55%
Servicios comerciales3,34%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SMLD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 49,20 % de acciones, y Distribution Services, con un 14,42 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SMLD son Energy Transfer LP y Enterprise Products Partners L.P., que ocupan el 13,34 % y el 11,61 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SMLD ascendieron a 0,98 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,84 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 14,35 %.
Sí, SMLD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 8,00 %. El último dividendo del (20 jun 2025) ascendió a 0,98 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SMLD son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 15 may 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SMLD es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SMLD sigue al Morningstar MLP Composite Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SMLD invierte en acciones.