Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 may 2013
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios industriales
Miscelánea
Servicios de distribución
Acciones100,00%
Servicios industriales48,30%
Miscelánea14,68%
Servicios de distribución13,83%
Minerales energéticos9,49%
Servicios públicos4,61%
Servicios comerciales4,58%
Industrias de proceso4,51%
Bonos, efectivo y otros−0,00%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SMLD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 48,30 % de acciones, y Miscellaneous, con un 14,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SMLD son Energy Transfer LP y Enterprise Products Partners L.P., que ocupan el 13,00 % y el 11,18 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SMLD ascendieron a 0,81 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,98 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 20,08 %.
Sí, SMLD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 8,07 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,81 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SMLD son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 15 may 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SMLD es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SMLD sigue al Morningstar MLP Composite Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SMLD invierte en acciones.