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Invesco QQQ Trust Series I

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪328,44 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,47%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪546,99 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre Invesco QQQ Trust Series I


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
10 mar 1999
Estructura
Fideicomiso de inversión unitaria
Índice seguido
NASDAQ 100 Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090E1038

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Específico de la bolsa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Cotizado en NASDAQ

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,82%
Tecnología electrónica34,37%
Servicios tecnológicos32,85%
Comercio minorista9,31%
Tecnologías sanitarias4,28%
Bienes de consumo duraderos3,63%
Servicios al consumidor3,59%
Consumibles perecederos2,51%
Fabricación de productos2,16%
Servicios públicos1,40%
Comunicaciones1,40%
Servicios comerciales1,31%
Industrias de proceso1,17%
Transporte1,08%
Servicios de distribución0,29%
Servicios industriales0,25%
Minerales energéticos0,22%
Bonos, efectivo y otros0,18%
Efectivo0,18%
Desglose regional de acciones
0.6%96%2%
Norteamérica96,41%
Europa3,00%
Latinoamérica0,59%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NDQ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 34,37 % de acciones, y Technology Services, con un 32,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NDQ son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 9,85 % y el 8,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NDQ ascendieron a 0,59 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,51 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 13,17 %.
Sí, NDQ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,47 %. El último dividendo del (31 oct 2025) ascendió a 0,59 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de NDQ son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 mar 1999, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NDQ es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NDQ sigue al NASDAQ 100 Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NDQ invierte en acciones.