iShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪757,41 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,29%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪45,80 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre iShares EM Dividend UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
25 nov 2011
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Acciones97,94%
Finanzas32,41%
Minerales energéticos21,69%
Minerales no energéticos15,98%
Servicios públicos8,73%
Transporte3,35%
Tecnología electrónica2,57%
Servicios tecnológicos2,54%
Consumibles perecederos1,88%
Servicios industriales1,56%
Servicios al consumidor1,47%
Fabricación de productos1,03%
Comercio minorista0,99%
Comunicaciones0,97%
Bienes de consumo duraderos0,83%
Industrias de proceso0,74%
Servicios de distribución0,71%
Servicios comerciales0,50%
Bonos, efectivo y otros2,06%
UNIT1,61%
Efectivo0,41%
Fondo de inversión0,04%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
25%1%15%4%2%51%
Asia51,72%
Latinoamérica25,41%
Europa15,36%
África4,06%
Oriente Medio2,14%
Norteamérica1,32%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EUNY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 32,41 % de acciones, y Energy Minerals, con un 21,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EUNY son Petroleo Brasileiro SA Pfd y Vale S.A., que ocupan el 5,54 % y el 3,98 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EUNY ascendieron a 0,29 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,34 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 16,00 %.
Sí, EUNY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,29 %. El último dividendo del (24 sept 2025) ascendió a 0,29 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EUNY son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 25 nov 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EUNY es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUNY sigue al Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUNY invierte en acciones.