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L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪61,01 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,99%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪6,24 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Marca
L&G
Página de inicio
Fecha de inicio
11 sept 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno91,48%
Corporativo6,81%
Agencia1,62%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DRGN invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 91,48 % de acciones, y Corporate, con un 6,81 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los últimos dividendos de DRGN ascendieron a 0,08 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,10 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 30,99 %.
Sí, DRGN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,99 %. El último dividendo del (25 jul 2025) ascendió a 0,08 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de DRGN son emitidas por Legal & General Group Plc bajo la marca L&G. El ETF se lanzó el 11 sept 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DRGN es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DRGN sigue al JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DRGN invierte en bonos.