BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
10 dic 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno68,92%
Corporativo31,08%
Desglose regional de acciones
Europa92,83%
Norteamérica4,89%
Latinoamérica0,97%
Asia0,67%
Oceanía0,63%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ASRN invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 68,92 % de acciones, y Corporate, con un 31,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ASRN son France 1.75% 25-JUN-2039 y Germany 2.3% 15-FEB-2033, que ocupan el 2,93 % y el 1,54 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASRN ascendieron a 0,23 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,23 EUR en dividendos,
Sí, ASRN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,00 %. El último dividendo del (28 abr 2025) ascendió a 0,23 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ASRN son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 10 dic 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRN es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRN sigue al JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRN invierte en bonos.