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JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪222,45 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪23,97 M‬
Ratio de gastos
0,26%

Sobre JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR


Marca
BNP Paribas
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno88,87%
Corporativo10,38%
Miscelánea0,76%
Desglose regional de acciones
33%7%20%7%17%13%
Latinoamérica33,60%
Europa20,55%
Oriente Medio17,68%
Asia13,45%
Norteamérica7,61%
África7,11%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ASRD invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 88,87 % de acciones, y Corporate, con un 10,38 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de ASRD son Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 y Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, que ocupan el 0,93 % y el 0,78 % de la cartera, respectivamente.
No, ASRD no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ASRD son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 21 ene 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRD es del 0,26 %, lo que implica que destinaría el 0,26 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRD sigue al JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRD invierte en bonos.