Estadísticas clave
Sobre JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno89,12%
Corporativo10,37%
Miscelánea0,52%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica33,55%
Europa20,46%
Oriente Medio17,62%
Asia13,36%
Norteamérica7,76%
África7,25%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ASRD invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 89,12 % de acciones, y Corporate, con un 10,37 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de ASRD son Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 y Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, que ocupan el 0,86 % y el 0,80 % de la cartera, respectivamente.
No, ASRD no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ASRD son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 21 ene 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRD es del 0,26 %, lo que implica que destinaría el 0,26 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRD sigue al JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRD invierte en bonos.