Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
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Estadísticas clave
Sobre Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Página de inicio
Fecha de inicio
13 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,15%
Efectivo0,85%
Desglose regional de acciones
Norteamérica91,10%
Europa8,45%
Oceanía0,44%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de 00980B son Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 y Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, que ocupan el 2,45 % y el 2,27 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 00980B ascendieron a 0,05 TWD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 TWD en dividendos, que muestra una disminución del 6,38 %.
Sí, 00980B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,96 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,05 TWD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de 00980B son emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca Taishin. El ETF se lanzó el 13 ene 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00980B es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00980B sigue al FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00980B invierte en bonos.