Estadísticas clave
Sobre Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
19 may 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,09%
Tecnología electrónica23,50%
Servicios tecnológicos22,14%
Finanzas14,66%
Tecnologías sanitarias8,91%
Comercio minorista7,77%
Fabricación de productos4,64%
Servicios al consumidor2,98%
Consumibles perecederos2,96%
Bienes de consumo duraderos1,63%
Minerales energéticos1,56%
Industrias de proceso1,52%
Servicios comerciales1,50%
Servicios de salud1,35%
Transporte1,26%
Comunicaciones1,04%
Servicios públicos0,77%
Servicios industriales0,50%
Servicios de distribución0,40%
Bonos, efectivo y otros0,91%
Miscelánea0,68%
Efectivo0,23%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,39%
Europa3,61%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
009806 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,50 % de acciones, y Technology Services, con un 22,14 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de 009806 son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 6,91 % y el 6,09 % de la cartera, respectivamente.
No, 009806 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 009806 son emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca Taishin. El ETF se lanzó el 19 may 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 009806 es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
009806 sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
009806 invierte en acciones.