SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
6 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,91%
Efectivo2,09%
Desglose regional de acciones
Europa49,78%
Norteamérica36,67%
Oceanía7,40%
Asia6,15%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de 00958B ascendieron a 0,02 TWD. El mes anterior, el emisor pagó 0,05 TWD en dividendos, que muestra una disminución del 133,33 %.
Sí, 00958B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (20 oct 2025) ascendió a 0,05 TWD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de 00958B son emitidas por SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. bajo la marca SinoPac. El ETF se lanzó el 6 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00958B es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00958B sigue al ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00958B invierte en bonos.