Estadísticas clave
Sobre KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
1 jul 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo96,75%
Corporativo3,25%
Desglose regional de acciones
Norteamérica91,61%
Europa5,25%
Asia3,14%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de 00950B ascendieron a 0,06 TWD. El mes anterior, el emisor pagó 0,07 TWD en dividendos, que muestra una disminución del 4,62 %.
Los activos gestionados de 00950B es de 37,65 B TWD. Ha subido un 3,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 00950B contabiliza 30,84 B TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 00950B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,58 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,07 TWD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de 00950B son emitidas por KGI Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca KGI. El ETF se lanzó el 1 jul 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00950B es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00950B sigue al Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00950B invierte en depósitos.
El precio de 00950B ha subido un 1,30 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −10,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00950B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −6,25 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −6,25 % en un año.