Estadísticas clave
Sobre Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 abr 2024
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,45%
Efectivo0,55%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,00%
Asia3,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de 00942B son Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 y Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, que ocupan el 2,64 % y el 2,60 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 00942B ascendieron a 0,06 TWD. El mes anterior, el emisor pagó 0,06 TWD en dividendos,
Sí, 00942B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,04 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,06 TWD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de 00942B son emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca Taishin. El ETF se lanzó el 10 abr 2024, y es de gestión pasiva.
00942B sigue al Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00942B invierte en bonos.