CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET
Página de inicio
Fecha de inicio
17 may 2023
Estructura
Fondo abierto
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN TW0000092808
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones95,94%
Tecnología electrónica71,95%
Fabricación de productos15,47%
Industrias de proceso3,53%
Minerales no energéticos2,30%
Servicios comerciales1,54%
Comercio minorista1,15%
Bonos, efectivo y otros4,06%
Futures2,64%
Efectivo1,42%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
00928 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 71,95 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 15,47 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 00928 son E Ink Holdings Inc y Phison Electronics Corp., que ocupan el 10,96 % y el 9,32 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 00928 ascendieron a 0,50 TWD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,16 TWD en dividendos, que muestra un aumento del 68,00 %.
Los activos gestionados de 00928 es de 591,37 M TWD. Ha caído un 1,41 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 00928 contabiliza −346,87 M TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 00928 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,95 %. El último dividendo del (23 feb 2026) ascendió a 0,50 TWD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de 00928 son emitidas por CTBC Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca CTBC. El ETF se lanzó el 17 may 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00928 es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00928 sigue al TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00928 invierte en acciones.
El precio de 00928 ha subido un 12,94 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 36,97 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00928.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,51 % en el último mes, registró un aumento del 21,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,66 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,51 % en el último mes, registró un aumento del 21,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,66 % en un año.
00928 cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.