Sobre CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units

Las participaciones principales de 00864B son United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 y United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026, que ocupan el 5,76 % y el 5,75 % de la cartera, respectivamente.

Los activos gestionados de 00864B es de ‪6,39 B‬ TWD. Ha caído un 2,60 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de 00864B contabiliza ‪847,91 M‬ TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, 00864B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (11 sept 2025) ascendió a 0,56 TWD.

El ratio de gastos de 00864B es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

00864B sigue al ICE BofA US Treasury (0-1 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

00864B invierte en bonos.

El precio de 00864B ha subido un 1,96 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,54 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00864B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,65 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,55 % en un año.