Estadísticas clave
Sobre CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units
Página de inicio
Fecha de inicio
8 oct 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000864B8
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,26%
Efectivo1,74%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de 00864B son United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 y United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026, que ocupan el 5,72 % y el 5,70 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de 00864B es de 6,42 B TWD. Ha caído un 1,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 00864B contabiliza 893,18 M TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 00864B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (11 sept 2025) ascendió a 0,56 TWD.
Las acciones de 00864B son emitidas por HSBC Holdings Plc bajo la marca CTBC. El ETF se lanzó el 8 oct 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00864B es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00864B sigue al ICE BofA US Treasury (0-1 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00864B invierte en bonos.
El precio de 00864B ha subido un 1,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,80 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00864B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,72 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,72 % en un año.
00864B cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.