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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
5.66 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
3.22 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.1%
Sobre CT USGOVT1
Emisor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Ratio de gastos
0.16%
Página de inicio
ctbcinvestments.com.tw
Fecha de inicio
8 oct 2019
Índice seguido
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000864B8
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
89.97%
Efectivo
10.03%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo