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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
20.02 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
2.41 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.52%
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%
Sobre CTBC US 20+ YEAR BBB CORPORATE BOND ETF
Emisor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Ratio de gastos
0.39%
Página de inicio
ctbcinvestments.com.tw
Fecha de inicio
8 oct 2019
Índice seguido
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000862B2
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Efectivo
75.08%
Corporativo
24.92%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo