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CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,88 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−444,19 M‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,75%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%

Sobre CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Emisor
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marca
CTBC
Ratio de gastos
0,50%
Página de inicio
ctbcinvestments.com.tw
Fecha de inicio
23 jul 2019
Índice seguido
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000848B1

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo53,80%
Gobierno44,21%
Efectivo1,99%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo