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Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,69 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪17,77 M‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,74%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%

Sobre Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


Emisor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Ratio de gastos
0,57%
Página de inicio
websys.fsit.com.tw
Fecha de inicio
16 jul 2019
Índice seguido
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000846B5

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,58%
Efectivo2,23%
Miscelánea0,19%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo