Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Página de inicio
Fecha de inicio
4 jun 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,23%
Efectivo1,77%
Desglose regional de acciones
Norteamérica73,92%
Europa19,36%
Asia4,55%
Oceanía2,17%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de 00842B son Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 y Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, que ocupan el 4,73 % y el 4,21 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 00842B ascendieron a 0,55 TWD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,55 TWD en dividendos,
Sí, 00842B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,48 %. El último dividendo del (4 ago 2025) ascendió a 0,55 TWD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de 00842B son emitidas por TS Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca Taishin. El ETF se lanzó el 4 jun 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00842B es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00842B sigue al Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00842B invierte en bonos.