Sobre Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

Las participaciones principales de 00799B son Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 y Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063, que ocupan el 3,65 % y el 2,77 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de 00799B ascendieron a 0,55 TWD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,55 TWD en dividendos,

Los activos gestionados de 00799B es de ‪387,83 M‬ TWD. Ha subido un 1,78 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de 00799B contabiliza ‪151,98 M‬ TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, 00799B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,19 %. El último dividendo del (11 sept 2025) ascendió a 0,55 TWD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de 00799B es del 0,41 %, lo que implica que destinaría el 0,41 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

00799B sigue al Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

00799B invierte en bonos.

El precio de 00799B ha subido un 2,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −12,57 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00799B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 8,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,44 % en un año.