Sobre CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

Las participaciones principales de 00795B son United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 y United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, que ocupan el 4,76 % y el 4,67 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de 00795B ascendieron a 0,36 TWD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,38 TWD en dividendos, que muestra una disminución del 5,56 %.

Los activos gestionados de 00795B es de ‪54,80 B‬ TWD. Ha subido un 3,33 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de 00795B contabiliza ‪3,49 B‬ TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, 00795B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,73 %. El último dividendo del (11 sept 2025) ascendió a 0,36 TWD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de 00795B es del 0,14 %, lo que implica que destinaría el 0,14 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

00795B sigue al Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

00795B invierte en bonos.

El precio de 00795B ha subido un 1,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −16,31 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00795B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 4,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −10,98 % en un año.