Sobre Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund

Las participaciones principales de 00793B son Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063 y AbbVie Inc. 4.875% 14-NOV-2048, que ocupan el 6,36 % y el 4,16 % de la cartera, respectivamente.

Los últimos dividendos de 00793B ascendieron a 0,38 TWD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,36 TWD en dividendos, que muestra un aumento del 5,82 %.

Los activos gestionados de 00793B es de ‪137,38 M‬ TWD. Ha subido un 0,99 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de 00793B contabiliza ‪16,11 M‬ TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

Sí, 00793B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,14 %. El último dividendo del (15 oct 2025) ascendió a 0,38 TWD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.

El ratio de gastos de 00793B es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

00793B sigue al ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

00793B invierte en bonos.

El precio de 00793B ha subido un 0,96 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −11,84 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00793B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 7,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,84 % en un año.