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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪128,32 M‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−1,01 M‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,08%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%

Sobre CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND


Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0,45%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
3 abr 2019
Índice seguido
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000793B9

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Calificación crediticia

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,41%
Efectivo0,59%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo