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KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪36,47 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪10,19 B‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,43%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%

Sobre KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


Emisor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Ratio de gastos
0,14%
Página de inicio
kgifund.com.tw
Fecha de inicio
29 ene 2019
Índice seguido
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000779B8

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo96,98%
Gobierno3,02%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo