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KGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETF
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
61.03 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
19.91 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.29%
Descuento/Prima sobre el VL
0.06%
Sobre KGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETF
Emisor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
L&G
Ratio de gastos
0.56%
Página de inicio
kgifund.com.tw
Fecha de inicio
14 feb 2019
Índice seguido
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000777B2
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Efectivo
91.30%
Corporativo
8.70%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo