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CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪100,19 B‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪8,92 B‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,49%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪2,72 B‬
Ratio de gastos
0,26%

Sobre CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF


Emisor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página de inicio
Fecha de inicio
29 ene 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000773B1

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,26%
Efectivo1,74%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo