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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
100,19 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
8,92 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,49%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
2,72 B
Ratio de gastos
0,26%
Sobre CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF
Emisor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página de inicio
ctbcinvestments.com.tw
Fecha de inicio
29 ene 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000773B1
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 22 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
98,26%
Efectivo
1,74%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo