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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
41.90 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
4.40 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5.94%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.8%
Sobre CDG8EEMSOVEREIGN
Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0.31%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
22 oct 2018
Índice seguido
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000756B6
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
75.94%
Efectivo
24.06%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo