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Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪66,85 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪19,55 B‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,78%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
‪1,66 B‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China


Emisor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Página de inicio
websys.fsit.com.tw
Fecha de inicio
30 may 2018
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000740B0

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,55%
Efectivo1,25%
Miscelánea1,20%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos