CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪93,92 B‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪3,30 B‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,79%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,9%
Acciones en circulación
‪2,84 B‬
Ratio de gastos
0,26%

Sobre CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,97%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
2%72%21%3%
Norteamérica72,27%
Europa21,85%
Asia3,06%
Oceanía2,82%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de 00724B son Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 y Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, que ocupan el 4,41 % y el 2,81 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 00724B ascendieron a 0,44 TWD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,50 TWD en dividendos, que muestra una disminución del 14,61 %.
Los activos gestionados de 00724B es de ‪93,92 B‬ TWD. Ha subido un 1,41 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 00724B contabiliza ‪3,30 B‬ TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 00724B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,79 %. El último dividendo del (11 ago 2025) ascendió a 0,44 TWD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de 00724B son emitidas por Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. bajo la marca Capital. El ETF se lanzó el 8 dic 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00724B es del 0,26 %, lo que implica que destinaría el 0,26 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00724B sigue al ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00724B invierte en bonos.
El precio de 00724B ha subido un 3,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,90 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00724B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 6,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,70 % en un año.
00724B cotiza con prima (0,90 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.