Estadísticas clave
Sobre CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,97%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica72,27%
Europa21,85%
Asia3,06%
Oceanía2,82%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de 00724B son Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 y Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, que ocupan el 4,41 % y el 2,81 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 00724B ascendieron a 0,44 TWD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,50 TWD en dividendos, que muestra una disminución del 14,61 %.
Los activos gestionados de 00724B es de 93,92 B TWD. Ha subido un 1,41 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 00724B contabiliza 3,30 B TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 00724B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,79 %. El último dividendo del (11 ago 2025) ascendió a 0,44 TWD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de 00724B son emitidas por Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. bajo la marca Capital. El ETF se lanzó el 8 dic 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00724B es del 0,26 %, lo que implica que destinaría el 0,26 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00724B sigue al ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00724B invierte en bonos.
El precio de 00724B ha subido un 3,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,90 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00724B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 6,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,70 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 6,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,70 % en un año.
00724B cotiza con prima (0,90 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.