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Tachlit SAL (4D) S&P Energy

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,02 M‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−409,74 M‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,5%
Acciones en circulación
‪164,63 K‬
Ratio de gastos
0,38%

Sobre Tachlit SAL (4D) S&P Energy


Marca
Tachlit
Página de inicio
Fecha de inicio
13 nov 2018
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P Energy Select Sector
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442782

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno60,69%
Efectivo26,68%
Miscelánea5,21%
Corporativo4,51%
ETF2,91%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TCH.F65 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 60,69 % de acciones, y Corporate, con un 4,51 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los activos gestionados de TCH.F65 es de ‪10,02 M‬ ILA. Ha subido un 0,65 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TCH.F65 contabiliza ‪−409,74 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, TCH.F65 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TCH.F65 son emitidas por Meitav Investment House Ltd. bajo la marca Tachlit. El ETF se lanzó el 13 nov 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TCH.F65 es del 0,38 %, lo que implica que destinaría el 0,38 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TCH.F65 sigue al S&P Energy Select Sector. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TCH.F65 invierte en bonos.
El precio de TCH.F65 ha subido un 3,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TCH.F65.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 3,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −8,95 % en un año.
TCH.F65 cotiza con prima (1,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.