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MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

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ResumenAnálisisParticipacionesPensamientosDatos técnicos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪25,47 M‬ ILS
Flujos de fondos (1A)
‪155,87 M‬ ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
‪9,58 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units


Emisor
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marca
Migdal
Página de inicio
www.msh.co.il
Fecha de inicio
28 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identificadores
2
ISINIL0012192949

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,41%
Efectivo0,59%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de MTF.F125 son United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 y United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, que ocupan el 29,06 % y el 28,41 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MTF.F125 es de ‪25,47 M‬ ILA. Ha caído un 1,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MTF.F125 contabiliza ‪155,87 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MTF.F125 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MTF.F125 son emitidas por Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. bajo la marca Migdal. El ETF se lanzó el 28 abr 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MTF.F125 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MTF.F125 sigue al US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MTF.F125 invierte en bonos.
MTF.F125 cotiza con prima (0,65 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.