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MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪780,49 M‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−807,82 M‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪191,27 M‬
Ratio de gastos
0,01%

Sobre MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


Marca
MTF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, convertible
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Israel
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de mayo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo92,38%
Miscelánea7,57%
Gobierno0,09%
Efectivo−0,05%
Desglose regional de acciones
0.2%3%96%
Oriente Medio96,66%
Norteamérica3,18%
Oceanía0,16%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MTF.F116 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 92,38 % de acciones, y Government, con un 0,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Middle East.
Los activos gestionados de MTF.F116 es de ‪780,49 M‬ ILA.
La cuenta de flujos de fondos de MTF.F116 contabiliza ‪−807,82 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MTF.F116 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MTF.F116 son emitidas por Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. bajo la marca MTF. El ETF se lanzó el 19 feb 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MTF.F116 es del 0,01 %, lo que implica que destinaría el 0,01 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MTF.F116 sigue al Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MTF.F116 invierte en bonos.
El precio de MTF.F116 ha subido un 0,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MTF.F116.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,13 % en el último mes, registró un aumento del 2,81 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,61 % en un año.
MTF.F116 cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.