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MTF Sal (4D) Index World Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪831,45 M‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪33,08 B‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
4,4%
Acciones en circulación
‪23,13 M‬
Ratio de gastos
0,41%

Sobre MTF Sal (4D) Index World Value ETF


Marca
MTF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ago 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de junio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno53,72%
Miscelánea41,16%
Efectivo3,02%
Corporativo2,12%
Futures−0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Oriente Medio100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MTF.F106 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 53,72 % de acciones, y Corporate, con un 2,12 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los activos gestionados de MTF.F106 es de ‪831,45 M‬ ILA.
La cuenta de flujos de fondos de MTF.F106 contabiliza ‪33,08 B‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MTF.F106 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MTF.F106 son emitidas por Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. bajo la marca MTF. El ETF se lanzó el 11 ago 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MTF.F106 es del 0,41 %, lo que implica que destinaría el 0,41 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MTF.F106 sigue al Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MTF.F106 invierte en bonos.
El precio de MTF.F106 ha subido un 2,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MTF.F106.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −5,86 % en el último mes, han caído un −5,86 % en el último mes, registró un aumento del 0,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,63 % en un año.
MTF.F106 cotiza con prima (4,39 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.