Estadísticas clave
Sobre KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL
Página de inicio
Fecha de inicio
27 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,13%
Miscelánea2,87%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Oriente Medio100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, KSM.F218 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F218 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 27 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KSM.F218 es del 0,22 %, lo que implica que destinaría el 0,22 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KSM.F218 sigue al Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F218 invierte en bonos.
KSM.F218 cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.