KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪153,15 M‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−68,48 M‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,9%
Acciones en circulación
‪423,14 K‬
Ratio de gastos
0,33%

Sobre KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Emisor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página de inicio
Fecha de inicio
19 jul 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Temático amplio
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Israel
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Acciones94,71%
Finanzas36,41%
Minerales energéticos10,62%
Tecnología electrónica8,80%
Servicios tecnológicos7,31%
Servicios públicos5,43%
Bienes de consumo duraderos4,40%
Comunicaciones3,22%
Industrias de proceso2,97%
Consumibles perecederos2,93%
Comercio minorista2,76%
Servicios industriales2,34%
Tecnologías sanitarias1,82%
Servicios al consumidor1,41%
Minerales no energéticos1,31%
Transporte1,18%
Servicios de distribución0,73%
Servicios de salud0,55%
Fabricación de productos0,53%
Bonos, efectivo y otros5,29%
Efectivo5,29%
Desglose regional de acciones
1%1%95%0.7%
Oriente Medio95,58%
Europa1,90%
Norteamérica1,83%
Asia0,70%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


KSM.F192 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 36,41 % de acciones, y Energy Minerals, con un 10,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Middle East.
Los activos gestionados de KSM.F192 es de ‪153,15 M‬ ILA. Ha subido un 1,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KSM.F192 contabiliza ‪−68,48 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, KSM.F192 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F192 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 19 jul 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KSM.F192 es del 0,33 %, lo que implica que destinaría el 0,33 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KSM.F192 sigue al Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F192 invierte en acciones.
KSM.F192 cotiza con prima (0,94 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.