KSM ETF 4D CSI300 ETFKSM ETF 4D CSI300 ETFKSM ETF 4D CSI300 ETF

KSM ETF 4D CSI300 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪51,77 M‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−13,71 M‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−1,8%
Acciones en circulación
‪198,56 K‬
Ratio de gastos
0,53%

Sobre KSM ETF 4D CSI300 ETF


Emisor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jul 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011627838

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de mayo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno93,24%
Efectivo8,22%
Miscelánea−1,46%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los activos gestionados de KSM.F191 es de ‪51,77 M‬ ILA. Ha subido un 7,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KSM.F191 contabiliza ‪−13,71 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, KSM.F191 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F191 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 14 jul 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KSM.F191 es del 0,53 %, lo que implica que destinaría el 0,53 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KSM.F191 sigue al China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F191 invierte en bonos.
KSM.F191 cotiza con prima (1,80 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.