Estadísticas clave
Sobre KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,44%
Efectivo0,56%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de KSM.F176 son United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 y United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026, que ocupan el 1,63 % y el 1,57 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de KSM.F176 es de 257,51 M ILA. Ha caído un 1,42 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KSM.F176 contabiliza −601,26 M ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, KSM.F176 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F176 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 3 jun 2019, y es de gestión pasiva.
KSM.F176 sigue al S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F176 invierte en bonos.
KSM.F176 cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.