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KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite

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ResumenGráficoAnálisisParticipacionesDebatesDatos técnicosEstacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪808,64 M‬ ILS
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪19,79 M‬
Ratio de gastos
0,27%

Sobre KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite


Emisor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página de inicio
market.tase.co.il
Fecha de inicio
25 oct 2018
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470817

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Israel
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo86,51%
Miscelánea8,37%
Efectivo5,03%
Gobierno0,09%
Desglose regional de acciones
0.2%3%96%
Oriente Medio96,49%
Norteamérica3,33%
Oceanía0,18%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


KSM.F144 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 86,51 % de acciones, y Government, con un 0,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Middle East.
Los activos gestionados de KSM.F144 es de ‪808,64 M‬ ILA. Ha subido un 0,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KSM.F144 contabiliza ‪−831,67 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, KSM.F144 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F144 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 25 oct 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KSM.F144 es del 0,27 %, lo que implica que destinaría el 0,27 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KSM.F144 sigue al Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F144 invierte en bonos.
KSM.F144 cotiza con prima (0,30 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.