KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
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Estadísticas clave
Sobre KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Página de inicio
Fecha de inicio
4 dic 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo96,76%
Efectivo3,24%
Desglose regional de acciones
Norteamérica61,74%
Europa27,95%
Asia8,48%
Oceanía1,83%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de KSM.F106 son Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 y JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, que ocupan el 7,85 % y el 6,21 % de la cartera, respectivamente.
No, KSM.F106 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F106 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 4 dic 2018, y es de gestión pasiva.
KSM.F106 sigue al iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F106 invierte en bonos.
KSM.F106 cotiza con prima (0,46 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.