Estadísticas clave
Sobre I.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked A IL
Página de inicio
Fecha de inicio
21 oct 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011484776
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo93,87%
Efectivo6,13%
Desglose regional de acciones
Oriente Medio98,83%
Oceanía1,17%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de IBI.F22 es de 309,78 M ILA. Ha caído un 0,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IBI.F22 contabiliza −730,52 M ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, IBI.F22 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de IBI.F22 son emitidas por I.B.I. Investment House Ltd. bajo la marca I.B.I.. El ETF se lanzó el 21 oct 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IBI.F22 es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IBI.F22 sigue al Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IBI.F22 invierte en bonos.
El precio de IBI.F22 ha subido un 0,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IBI.F22.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,08 % en el último mes, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,13 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,08 % en el último mes, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,13 % en un año.
IBI.F22 cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.