I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged
Página de inicio
Fecha de inicio
27 nov 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Identificadores
2
ISINIL0011498305
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Miscelánea
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea49,76%
Efectivo38,87%
Gobierno6,16%
ETF3,52%
Futures1,00%
Corporativo0,69%
Desglose regional de acciones
Europa57,28%
Oriente Medio42,72%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de IBI.F112 es de 60,50 M ILA. Ha caído un 1,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IBI.F112 contabiliza −285,91 M ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, IBI.F112 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de IBI.F112 son emitidas por I.B.I. Investment House Ltd. bajo la marca I.B.I.. El ETF se lanzó el 27 nov 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IBI.F112 es del 0,82 %, lo que implica que destinaría el 0,82 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IBI.F112 sigue al DAX Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IBI.F112 invierte en depósitos.
El precio de IBI.F112 ha caído un −0,24 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,45 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IBI.F112.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,17 % en el último mes, han caído un −1,17 % en el último mes, registró una disminución del −0,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,03 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,17 % en el último mes, han caído un −1,17 % en el último mes, registró una disminución del −0,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,03 % en un año.
IBI.F112 cotiza con prima (2,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.