CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
28 jun 2012
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001LR4
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, 161715 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 161715 son emitidas por China Merchants Bank Co., Ltd. bajo la marca China Merchants. El ETF se lanzó el 28 jun 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 161715 es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
161715 sigue al CSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de 161715 ha subido un 0,60 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 33,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 161715.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,92 % en el último mes, registró un aumento del 15,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,58 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,92 % en el último mes, registró un aumento del 15,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,58 % en un año.
161715 cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.