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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
53.97 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−10.97 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
15 nov 2021
Índice seguido
CSI Internet of Things Index - CNY
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE1000054N0
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Internet
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Bienes de consumo duraderos
Acciones
97.85%
Tecnología electrónica
62.73%
Fabricación de productos
13.14%
Bienes de consumo duraderos
12.73%
Servicios tecnológicos
8.39%
Comunicaciones
0.87%
Bonos, efectivo y otros
2.15%
Efectivo
2.15%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo