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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
179.76 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
53.60 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.2%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.20%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
12 mar 2021
Índice seguido
CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004GW8
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Farmacéuticas
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Acciones
99.22%
Tecnologías sanitarias
90.61%
Servicios comerciales
7.78%
Industrias de proceso
0.51%
Servicios de salud
0.32%
Bonos, efectivo y otros
0.78%
Efectivo
0.78%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo