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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪227,73 M‬ CNY
Flujos de fondos (1A)
‪68,81 M‬ CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
2,4%

Sobre CHINA SOUTHERN FUN


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
12 mar 2021
Índice seguido
CSI Innovative Pharmaceutical Industrial Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004GW8

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Farmacéuticas
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Acciones99,76%
Tecnologías sanitarias92,70%
Servicios comerciales7,06%
Bonos, efectivo y otros0,24%
Efectivo0,24%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo