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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
3.29 B
CNY
Flujos de fondos (1A)
731.70 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
24 jun 2021
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004M76
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Acciones
99.75%
Tecnología electrónica
32.69%
Fabricación de productos
29.65%
Tecnologías sanitarias
16.94%
Servicios tecnológicos
10.17%
Servicios comerciales
5.39%
Comunicaciones
2.17%
Bienes de consumo duraderos
1.28%
Minerales no energéticos
0.92%
Servicios de distribución
0.53%
Bonos, efectivo y otros
0.25%
Efectivo
0.25%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo