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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
207.69 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−87.79 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.8%
Sobre GUOTAI ASSET MGT
Emisor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
e.gtfund.com
Fecha de inicio
9 feb 2022
Índice seguido
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE1000057Q6
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Construcción e ingeniería
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Fabricación de productos
Acciones
98.89%
Servicios industriales
64.95%
Fabricación de productos
27.51%
Minerales no energéticos
3.04%
Bienes de consumo duraderos
0.95%
Servicios de distribución
0.90%
Industrias de proceso
0.80%
Servicios públicos
0.43%
Servicios tecnológicos
0.33%
Bonos, efectivo y otros
1.11%
Efectivo
1.11%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo