Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ago 2023
Estructura
Fondo abierto
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Comunicaciones
Corporativo
Efectivo
Acciones47,64%
Finanzas15,86%
Comunicaciones10,97%
Minerales energéticos7,92%
Consumibles perecederos3,72%
Servicios públicos3,56%
Industrias de proceso2,27%
Minerales no energéticos1,74%
Servicios industriales0,49%
Tecnología electrónica0,41%
Fabricación de productos0,38%
Transporte0,32%
Bonos, efectivo y otros52,36%
Corporativo26,83%
Efectivo14,71%
Miscelánea6,98%
Securitized3,85%
Desglose regional de acciones
Asia74,39%
Europa18,56%
Norteamérica7,05%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
159519 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 15,86 % de acciones, y Communications, con un 10,97 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los activos gestionados de 159519 es de 123,38 M CNY. Ha caído un 19,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 159519 contabiliza −47,35 M CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 159519 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 159519 son emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. bajo la marca Cathay. El ETF se lanzó el 23 ago 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 159519 es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
159519 sigue al CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
159519 invierte en acciones.
159519 cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.